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Mounir Laggoune
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27/7/2023

Ordres stop loss

Rédigé par
Mounir Laggoune
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Mounir Laggoune

Les ordres stop loss sont des outils essentiels pour les traders qui souhaitent protéger leurs investissements et minimiser les pertes potentielles. Dans cet article, nous allons examiner ce qu'est un ordre stop loss, comment il fonctionne, ainsi que ses avantages et inconvénients. Nous explorerons également des exemples d'utilisation de l'ordre stop loss et vous donnerons quelques conseils pour son utilisation efficace.

Qu'est-ce qu'un ordre stop loss ?

L'ordre stop loss est un type d'ordre de trading utilisé pour limiter les pertes sur une position ouverte. C'est essentiellement un niveau prédéfini auquel un trader demande à son courtier de vendre ou d'acheter automatiquement un actif afin de limiter les pertes en cas de mouvement défavorable du marché.

Définition de l'ordre stop loss

L'ordre stop loss est une instruction donnée par un trader à son courtier pour vendre ou acheter un actif lorsqu'il atteint un certain prix prédéfini. Cela permet au trader de limiter ses pertes en cas de mouvement défavorable du marché.

Lorsqu'un ordre stop loss est placé, il devient actif dès que le prix de l'actif atteint le niveau prédéfini. Une fois que cet ordre est activé, le courtier exécute automatiquement la transaction pour vendre ou acheter l'actif, en fonction de l'ordre initial émis par le trader.

L'importance de l'ordre stop loss dans le trading

L'ordre stop loss est extrêmement important dans le trading car il permet aux traders de contrôler et de limiter leurs pertes potentielles. En utilisant un ordre stop loss, les traders peuvent fixer un niveau prédéfini auquel ils sont prêts à couper leurs pertes, ce qui leur permet d'éviter de subir des pertes importantes en cas de mouvement défavorable du marché.

En ayant un ordre stop loss en place, les traders peuvent également se protéger contre les fluctuations du marché à court terme et les mouvements brusques des prix. Cela leur permet de prendre des décisions plus réfléchies et de mieux gérer leurs risques.

De plus, l'ordre stop loss offre aux traders une tranquillité d'esprit en leur permettant de se détacher émotionnellement de leurs positions. Lorsqu'ils savent qu'ils ont un ordre stop loss en place, ils peuvent se concentrer sur d'autres aspects de leur trading, tels que l'analyse du marché et la recherche de nouvelles opportunités.

Il est également important de noter que l'ordre stop loss peut être utilisé dans différents types de marchés, tels que le marché des actions, le marché des devises (forex) et le marché des matières premières. Les traders de tous horizons peuvent bénéficier de l'utilisation de cet outil de gestion des risques.

En résumé, l'ordre stop loss est un outil essentiel dans le trading qui permet aux traders de limiter leurs pertes potentielles et de mieux gérer leurs risques. En fixant un niveau prédéfini auquel ils sont prêts à couper leurs pertes, les traders peuvent prendre des décisions plus rationnelles et éviter des pertes importantes en cas de mouvement défavorable du marché.

Comment fonctionne un ordre stop loss ?

Mise en place d'un ordre stop loss

Pour mettre en place un ordre stop loss, un trader doit spécifier le niveau de prix auquel il souhaite que son actif soit vendu ou acheté. Ce niveau est généralement déterminé en fonction de l'analyse technique et des objectifs de trading du trader.

Une fois que le niveau de stop loss a été défini, le trader doit transmettre cette instruction à son courtier. Le courtier exécute ensuite automatiquement l'ordre lorsque le prix de l'actif atteint le niveau prédéfini. Il est important de noter que lorsque le niveau de stop loss est atteint, l'ordre est immédiatement transformé en une vente ou un achat, et que le trader n'a généralement pas la possibilité d'annuler ou de modifier l'ordre à ce stade.

Exécution de l'ordre stop loss

Une fois que le niveau de stop loss a été atteint, le courtier exécute automatiquement l'ordre pour vendre ou acheter l'actif au meilleur prix disponible sur le marché. Il est important de noter que le prix réel auquel l'ordre est exécuté peut différer légèrement du niveau de stop loss prédéfini, en raison de variations de prix et de conditions de marché.

Il convient également de noter que l'exécution de l'ordre stop loss peut être soumise à des restrictions et des conditions spécifiques, qui peuvent varier en fonction du courtier et du type de compte de trading utilisé.

En France, l'utilisation des ordres stop loss est courante sur les marchés financiers. Les traders français apprécient cette fonctionnalité car elle leur permet de limiter leurs pertes potentielles et de protéger leurs investissements. Lorsqu'un trader décide de mettre en place un ordre stop loss, il doit tenir compte de divers facteurs tels que la volatilité du marché, la liquidité de l'actif et ses propres objectifs de trading.

Les courtiers français proposent une large gamme d'options pour la mise en place d'ordres stop loss. Certains courtiers offrent des ordres stop loss de base, tandis que d'autres proposent des fonctionnalités avancées telles que des ordres stop loss garantis ou des ordres stop loss suiveurs. Ces fonctionnalités permettent aux traders de personnaliser leurs stratégies de trading et d'ajuster automatiquement leurs ordres stop loss en fonction des mouvements de prix.

En outre, les traders français sont également tenus de respecter les règles et réglementations en vigueur lorsqu'ils utilisent des ordres stop loss. Les autorités de régulation financière en France veillent à ce que les traders agissent de manière responsable et à ce que les courtiers respectent les normes de conduite établies.

En conclusion, un ordre stop loss est un outil essentiel pour les traders français. Il leur permet de gérer efficacement leurs risques et de protéger leurs investissements sur les marchés financiers. En comprenant le fonctionnement de ces ordres et en choisissant judicieusement leur niveau de stop loss, les traders peuvent optimiser leurs performances et atteindre leurs objectifs de trading.

Avantages et inconvénients de l'ordre stop loss

Les avantages de l'utilisation des ordres stop loss

L'utilisation d'ordres stop loss présente plusieurs avantages pour les traders :

  • Limitation des pertes : Les ordres stop loss permettent aux traders de limiter leurs pertes potentielles, en fixant un niveau prédéfini auquel ils sont prêts à couper leurs pertes.
  • Gestion des risques : Les ordres stop loss aident les traders à mieux gérer leurs risques en définissant des niveaux de stop loss basés sur leur tolérance au risque et leurs objectifs de trading.
  • Protection contre les mouvements brusques des prix : Les ordres stop loss protègent les traders contre les mouvements brusques des prix et les fluctuations à court terme du marché.

Les inconvénients potentiels des ordres stop loss

Cependant, il existe également certains inconvénients potentiels à l'utilisation d'ordres stop loss :

  • Exécution à des niveaux défavorables : En cas de forte volatilité ou de liquidité limitée sur le marché, l'exécution de l'ordre stop loss peut se faire à un niveau légèrement défavorable par rapport au niveau prédéfini.
  • Stoppages inutiles : Dans certains cas, les ordres stop loss peuvent être déclenchés par des mouvements de prix temporaires, ce qui peut entraîner des arrêts inutiles et des pertes évitables.

Exemples d'utilisation de l'ordre stop loss

Utilisation de l'ordre stop loss dans le trading d'actions

Supposons que vous investissiez dans une action française populaire, telle que Air Liquide. Vous décidez de placer un ordre stop loss à 5 % en dessous du prix d'achat initial, afin de limiter vos pertes en cas de mouvement défavorable du marché. Si le prix de l'action atteint ce niveau, votre ordre stop loss sera exécuté et l'action sera vendue automatiquement, limitant ainsi vos pertes à 5 %.

Utilisation de l'ordre stop loss dans le trading de devises

Dans le trading de devises, les ordres stop loss peuvent également être utilisés pour limiter les pertes potentielles. Par exemple, si vous achetez des euros et que vous placez un ordre stop loss à 1,10 dollar, votre position sera automatiquement vendue si le taux de change atteint ce niveau, limitant ainsi vos pertes en cas de baisse de la valeur de l'euro par rapport au dollar.

Conseils pour l'utilisation efficace de l'ordre stop loss

Quand utiliser un ordre stop loss ?

Il est recommandé d'utiliser un ordre stop loss chaque fois que vous ouvrez une position, afin de limiter vos pertes potentielles. Il est particulièrement important d'utiliser un ordre stop loss lorsque vous investissez sur des actifs volatils ou lorsque vous effectuez des opérations à haut risque.

Comment déterminer le niveau de stop loss ?

Le niveau de stop loss doit être déterminé en fonction de votre tolérance au risque, de votre stratégie de trading et de l'analyse technique. Il est important de prendre en compte les variations de prix historiques, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les tendances du marché pour déterminer un niveau de stop loss approprié.

En conclusion, les ordres stop loss sont des outils essentiels pour les traders qui cherchent à protéger leurs investissements. En utilisant un ordre stop loss, les traders peuvent limiter leurs pertes potentielles et mieux gérer leurs risques. Cependant, il est important de noter que l'utilisation des ordres stop loss comporte certains risques potentiels, tels que des exécutions à des niveaux défavorables et des arrêts inutiles. Il est donc crucial de définir des niveaux de stop loss appropriés et de suivre les fluctuations du marché de près.

Édité par
Mounir Laggoune
CEO de Finary
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Mounir Laggoune
CEO de Finary
Mounir est le co-fondateur et CEO de Finary. Il est passionné de finances personnelles et partage ses connaissances tous les vendredis sur BFM Business dans l'émission Tout pour votre argent ainsi que deux fois par semaine sur la chaîne Youtube Finary