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Le Fonds Private Stars Selection III est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) réservé à des investisseurs professionnels et avertis en France et à des investisseurs professionnels au Luxembourg. Il s’agit d’un Fonds déclaré, mais non agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, qui peut adopter des règles d’investissement dérogatoires à celles applicables aux Fonds agréés.
La Société de Gestion du FPCI est FundRock France AM est une société de gestion française AIFM, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers à Paris sous le numéro GP -21000009, dont le siège est au 63, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris
Cedrus Partners, SAS au capital de 800 069.18€ - RCS Paris 521 566 422 – SIREN 521566422 -Entreprise d’investissement, agréée par l’ACPR (sous le CIB n°14883), adhérent de l’association professionnelle ASF, courtier d’assurance, mandataire d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, enregistrée à l’ORIAS sous le n° 10055559. Cedrus Partners agira également en tant que Promoteur du Fonds. Succursale au Luxembourg référencée auprès de la CSSF sous le numéro P00000638.
Le Fonds Private Star Selection III comporte différents niveaux de frais desquels les investisseurs doivent s’acquitter pour pouvoir accéder au fonds:
- commission de souscription: 0%
- frais de distribution: 1%/an (versé par Cedrus & Partners à Paris)
- frais de gestion: 0,94%/an
- frais de surperformance: 10% du rendement, au-delà de 7% de performance annualisée
Ces frais n'incluent pas les frais de gestion des fonds de Private Equity sous-jacents.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’un investissement dans un FPCI est par nature risqué. Les principaux risques sont les suivants : risque de perte en capital pour les investisseurs, risque de liquidité des parts du Fonds dont le rachat est bloqué pendant au moins 10 ans, risque de liquidité inhérent aux investissements dans les fonds sous-jacents, risque de contrepartie
Les investisseurs sont invités à se référer au règlement du Fonds, disponible auprès de la Société de Gestion, dans lequel tous les risques sont présentés. Il ne peut être exclu que ces risques puissent évoluer ou que d’autres risques, non identifiés dans le règlement, puissent se matérialiser après le premier jour de souscription.
L’objectif de TRI net de 11% est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché ; il ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance et il n’est pas garanti.
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans le règlement du Fonds, en particulier celles liées aux risques associés au produit. Il doit s’assurer de la compatibilité de celui-ci avec sa situation financière, ses objectifs d’investissement, ses connaissances et son expérience en matière d’instruments financiers.
