ETF semi-conducteurs : exemples et critères pour investir
Les ETF semi-conducteurs permettent aux investisseurs de s'exposer au secteur des semi-conducteurs. Comme tout investissement en actions, ils comportent un risque de perte en capital. Cet article présente des éléments factuels pour comprendre ce type de support.
Le marché des semi-conducteurs : caractéristiques et contexte
Le marché des semi-conducteurs a connu une croissance rapide ces dernières années, stimulée par la demande croissante des consommateurs pour les appareils électroniques. Des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et l'Internet des objets continuent de stimuler la demande de semi-conducteurs.
| Société | Chiffre d’affaires en 2022 (en milliards de dollars) | Performance de l’action en 2023 (en %) |
|---|---|---|
| NVIDIA | 26,9 | 226,43% |
| Intel | 14,3 | 33,82% |
| TSMC | 19,9 | 25,17% |
| ASML | 14,02 | 25,38% |
| AMD | 9,76 | 78,69% |
Les sociétés clés de l'industrie des semi-conducteurs, telles que NVIDIA, Intel, TSMC, ASML et AMD, ont toutes contribué à la croissance du secteur et ont vu leur chiffre d'affaires augmenter au cours de l'année 2023. L'investissement dans des ETFs axés sur les semi-conducteurs pourrait offrir une exposition à ces sociétés en pleine croissance.
Exemples d'ETF semi-conducteurs disponibles sur le marché
Les ETFs (Exchange Traded Funds) sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Les ETFs semi-conducteurs offrent aux investisseurs une exposition à l'industrie des semi-conducteurs, qui est en croissance constante.
Voici quelques exemples d'ETF semi-conducteurs disponibles sur le marché, présentés à titre informatif et non comme une recommandation.
| ETF | Code ISIN | Frais de gestion en % | Actifs sous gestion en millions d’EUR | Performance en 2023 | Utilisation des revenus | Domiciliation du fonds | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | 0,35% p.a. | 942 | 52,49% | Capitalisant | Irlande | Réplication complète |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | 0,35% p.a. | 559 | 52,42% | Capitalisant | Irlande | Réplication complète |
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | IE000YDZG487 | 0,35% p.a. | 25 | 46,24% | Capitalisant | Irlande | Réplication complète |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | LU1900066033 | 0,45% p.a. | 100 | 43,32% | Capitalisant | Luxembourg | Réplication complète |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | LU2090063327 | 0,45% p.a. | 6 | 40,11% | Distribuant | Luxembourg | Réplication complète |
Note : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Si vous cherchez des ETF qui s'exposent aux semi-conducteurs éligibles au PEA, vous pouvez explorer les solution suivantes :
- Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF (ex-Lyxor) (ISIN: FR0011871110) , le Nasdaq est très fortement exposé au marché des semi conducteurs notamment grâce à Nvidia.
- Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (ex-Lyxor) (ISIN: LU1834988518), fortement exposé au marché des semi conducteurs européens notamment grâce à la présence d'ASML.
Les acteurs clés du secteur des semi-conducteurs
Le marché des semi-conducteurs est dominé par quelques acteurs majeurs qui ont une forte influence sur la performance des ETF semi conducteurs. Voici un aperçu de certains des principaux acteurs du secteur :
| Entreprise | Pays d’origine | Marché boursier | Capitalisation boursière ($US) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | États-Unis | NASDAQ | 1,15 billion |
| Intel | États-Unis | NASDAQ | 149,20 milliards |
| TSMC | Taïwan | TSEC | 514,23 milliards |
| ASML | Pays-Bas | AMS | 260,43 milliards |
| AMD | États-Unis | NASDAQ | 184,23 milliards |
Ces entreprises sont impliquées dans différents domaines de l'industrie des semi-conducteurs, tels que la conception de puces, la fabrication de processus, la production de circuits intégrés et la vente de produits finis. Leurs résultats financiers, leurs avancées technologiques et leurs décisions stratégiques ont une influence significative sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.
Les investisseurs doivent tenir compte des performances de ces entreprises et de leur impact sur les ETF semi conducteurs lorsqu'ils décident d'investir dans ce secteur en particulier.
Les facteurs à prendre en compte lors de l'investissement dans des ETF semi conducteurs
Lors de l'investissement dans des ETF semi conducteurs, il existe plusieurs facteurs à prendre en compte afin d'evaluer le couple rendement/risque. Voici les principaux éléments à considérer :
Ratio de frais de gestion
Le ratio de frais de gestion (ou TER) est le coût annuel de l'investissement dans un ETF. Les investisseurs doivent rechercher des ETF avec des frais de gestion bas, car cela réduira les coûts supportes par l'investisseur sur la duree.
Erreur de suivi
L'erreur de suivi est la différence entre la performance de l'ETF et celle de son indice de référence. Les investisseurs doivent rechercher des ETF avec une faible erreur de suivi, car cela garantira que leur rendement suit étroitement celui de l'indice de référence.
Liquidité
La liquidité d'un ETF est importante car cela détermine la facilité de l'achat ou de la vente de ses parts. Les investisseurs doivent rechercher des ETF avec un volume de transactions élevé afin de réduire les coûts de transaction et éviter les risques liés à la cotation des spreads.
Composition du portefeuille
Les investisseurs doivent examiner la composition du portefeuille de l'ETF pour déterminer les entreprises sous-jacentes auxquelles ils seront exposés. Il est important de rechercher des ETF diversifiés avec une exposition à plusieurs entreprises pour minimiser les risques liés à la performance d'une entreprise donnée.
Conclusion
En résumé, investir dans des ETF semi-conducteurs peut s'inscrire dans une stratégie long terme, en gardant à l'esprit le risque de perte en capital. Toutefois, il est important de choisir les bons ETF pour maximiser les gains. Les investisseurs doivent prendre en compte des facteurs tels que les critères ESG, l'analyse du marché et les performances passées de l'ETF avant d'investir.
Parmi les ETF disponibles dans le secteur des semi-conducteurs figurent par exemple Vaneck Vectors Semiconductor ETF et iShares MSCI Global Semiconductor ETF. Les investisseurs doivent également tenir compte de la présence de sociétés clés telles que NVIDIA, Intel, et TSMC dans l'industrie.
Qu'est-ce qu'un ETF semi conducteurs ? Un ETF semi conducteurs est un fonds d'investissement qui regroupe des actions de sociétés opérant dans le secteur des semi-conducteurs. Il permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en misant sur la croissance de cette industrie.
Quelles sont les caractéristiques des ETF semi-conducteurs ? Investir dans des ETF semi conducteurs offre plusieurs avantages, notamment la diversification des investissements, l'accès à un secteur en croissance et la facilité de négociation sur les marchés boursiers.
Quels sont les risques associés aux ETF semi conducteurs ? Comme tout investissement en bourse, les ETF semi conducteurs comportent des risques. Ces risques incluent la volatilité des marchés, la dépendance à la performance des sociétés du secteur des semi-conducteurs, ainsi que les fluctuations des devises et des taux d'intérêt.
Existe-t-il des ETF semi conducteurs basés sur des critères ESG ? Oui, certains ETF semi conducteurs intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur sélection de sociétés. Ces ETF offrent une option d'investissement socialement responsable dans le secteur.
Quelles sont les entreprises clés du secteur des semi-conducteurs ? Les entreprises clés du secteur des semi-conducteurs incluent NVIDIA, Intel, TSMC, ASML et AMD. Ils jouent un rôle important dans le marché et peuvent influencer la performance des ETF semi conducteurs.
Quels sont les facteurs importants à considérer lors de l'investissement dans des ETF semi conducteurs ? Lors de l'investissement dans des ETF semi conducteurs, les investisseurs doivent prendre en compte des facteurs tels que le ratio de frais, l'erreur de suivi, la liquidité et la gestion globale des ETF.
Avertissements réglementaires :
Communication à caractère promotionnel. L'investissement comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cet article a un caractère informatif et pédagogique ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'achat ou de vente, ni un conseil fiscal.
Avant tout investissement, consultez le Document d'Informations Clés (DIC) et, le cas échéant, un conseiller habilité.
Finary SAS, Entreprise d'Investissement agréée par l'ACPR sous le n°19283, membre de l'AMAFI. Courtier en Assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n°21001279, adhérent de la CNCGP (association agréée par l'AMF). PSAN enregistré auprès de l'AMF sous le n°E2022-057.
